杠杆投资 10月25日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0634，涨0.01%

发布日期：2024-11-15 22:38 点击次数：59

本站消息，10月25日，中海丰盈三个月定期开放债券最新单位净值为1.0634元，累计净值为1.0864元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.95%，近3个月上涨0.5%，近6个月上涨1.2%，近1年上涨7.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中海丰盈三个月定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.65%，现金占净值比0.39%。

具体来看，主要包含两个方面，涉及平均市值、流动性测试的算法调整。一方面，对于12个月平均市值的计算方法：现行处理方式为过去12个月的月末证券市值平均值，优化后的处理方式为过去12个月的每日（不包括停牌的交易日）证券市值平均值。

该基金的基金经理为王影峰，王影峰于2022年12月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.67%。

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