配资平台开户网 9月24日基金净值：申万菱信恒利三个月定期开放债券最新净值1.0571，跌0.18%

发布日期：2024-10-24 22:45 点击次数：68

证券之星消息，9月24日，申万菱信恒利三个月定期开放债券最新单位净值为1.0571元，累计净值为1.1066元，较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.77%，近3个月上涨1.98%，近6个月上涨3.15%，近1年上涨4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

申万菱信恒利三个月定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.76%，现金占净值比0.13%。

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该基金的基金经理为沈科，沈科于2021年10月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.19%。

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